16.2.出纳应根据审核后的收付凭证逐笔登记存款日记账（日账），并制作余额表，每天登录网上银行查询银行实际存款情况。

17.进行日清日结，做到账实相符。

18.3.出纳员收到支票时，应立即签发收据一式三份，付款人、出纳员和会计各一份。

19、4、使用支票或网上支付必须事先按相关程序进行审批（详见支出审批制度）。

20.签发的支票必须盖有收款人的姓名。

21.支付支票时，收款人应在支票抬头签字认可，并及时登记支票备查簿。

22、5、当基本户余额不足时，申请根据支出预算从一般户转出（建议每两个月一次）。

23.四。印章保管银行印章原则上必须单独保管。

24.财务专用章和法人章由其他人员和出纳分别保管。

动词 （verb的缩写）现金和银行存款的检查出纳应至少每半个月编制一份关于库存现金和银行存款的存款、收入、支出和余额的“半月报告”，并指定人员每半个月月底定期检查库存现金，其他时间进行随机检查。

26、2、会计根据实际情况做好每月现金和银行存款等账务处理。

27、VI、支出审批制度任何支出如采购日常办公用品、固定资产、办公家具、会议费、差旅费、工资和奖金等都应进行相应的审批。

28.为简化支出审批程序，提高效率，负责人可以将自己的权限或部分权限以文字形式适当委托给指定人员。

29.七。关于差旅费报销的规定报销人应在原始凭证上签名，报负责人和会计签字批准后，交由会计报销。

30.资金管理系统包括资金支付管理和费用核销管理。

31.希望以上回答对你有帮助！。

1.以下是企业资金管理系统的模型，供您参考:1。基本系统:开立两个账户，基本账户用于支付，普通账户用于收款。

2.建立和完善现金簿和存款日记账，建议使用网上银行。

3.日常现金和银行存款的收付应每日结算，并及时核对，确保账实相符。

4.2.严格审核现金收付凭证，严格执行现金管理制度，不要拿现金，不要用白条抵仓。

5.二、现金管理系统所有的现金收付都由专人（出纳）处理。

6.2.出纳应根据批准的收付凭证逐笔登记现金簿（日结），并每天进行余额核对和实际存款。

7、做到日清日结，账实相符。

8.3.当手头现金超过一定数额时（建议5000元，并且是收入），必须将其存入银行（一般家庭）。

9.4.收银员收到销售现金后，应立即在现金簿上登记，并出具至少两份销售单据，其中一份由销售人员保存，一份由会计处理。

10、经手人必须有经手的基础。

11.5.任何现金支出都必须按照相关程序进行审批（详见支出审批系统）。

12.如果因出差或其他原因需要预支现金，必须填写借款单，并经相关人员（如总经理）签字后才能使用现金。

13.借款人应在出差或借款后三天内还款或报销（详见差旅费报销规定）。

14.三。支票和网上银行管理系统出纳负责购买、填写和保存支票。

15、并建立支票登记备查簿（包括支出和领取两张支票）。

你好，我亲爱的朋友们。大锤哥已经来为亲爱的朋友们解答以上问题了。资金管理相关制度，很多人不知道基金管理的制度和流程，现在让我们继续前进！

牛皮克拉斯的大致内容分享到此结束，希望对各位有所帮助。